320 Jobs für Deloitte in Deutschland

• Entwicklung, Validierung und Implementierung von quantitativen Modellen für die Bewertung von Finanzinstrumenten und Risiken (z.B. Marktrisiko, Kreditrisiko, operationelles Risiko).
• Analyse komplexer Finanzdaten und ökonometrischer Modelle.
• Erstellung von Berichten und Präsentationen zu Modellergebnissen und Risikopositionen für interne und externe Stakeholder (inkl. Aufsichtsbehörden).
• Unterstützung bei der Umsetzung und Pflege der Risikomanagement-Infrastruktur.
• Überwachung der Modellperformance und Durchführung von Backtests.
• Identifizierung von Verbesserungspotenzialen und Weiterentwicklung bestehender Modelle und Prozesse.
• Zusammenarbeit mit IT- und Handelsteams zur Implementierung neuer Modelle und Systeme.
• Sicherstellung der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen (z.B. Basel III/IV, CRR).
• Beobachtung von Markttrends und wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich Quantitative Finance.

• Abgeschlossenes Masterstudium oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Finanzmathematik, Statistik oder Informatik.
• Mehrjährige Berufserfahrung als Quantitative Analyst oder in einer vergleichbaren quantitativen Rolle im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor.
• Tiefgehende Kenntnisse in der mathematischen Modellierung, statistischen Analyse und ökonometrischen Verfahren.
• Sehr gute Programmierkenntnisse, z.B. in Python, R, C++ oder Java, sowie Erfahrung mit Datenbanken (SQL).
• Kenntnisse der relevanten regulatorischen Anforderungen im Bankwesen sind von großem Vorteil.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und eine hohe Detailgenauigkeit.
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Teamfähigkeit und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären.

• Entwicklung, Validierung und Anwendung von versicherungsmathematischen Modellen zur Risikobewertung und -steuerung.
• Durchführung von Analysen zur Kapitalanforderung und Solvency-II-Berechnung.
• Erstellung von Berichten und Präsentationen für das Management und Aufsichtsbehörden.
• Identifizierung, Quantifizierung und Steuerung von Finanzrisiken (z.B. Marktrisiko, Kreditrisiko, operationelles Risiko).
• Bewertung der Auswirkungen neuer Produkte und Geschäftsvorfälle auf das Risikoprofil.
• Unterstützung bei der strategischen Planung und der Entscheidungsfindung durch quantitative Analysen.
• Überwachung regulatorischer Änderungen und deren Auswirkungen auf das Risikomanagement.
• Kontinuierliche Verbesserung der Modelle und Prozesse.
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Underwriting, Rückversicherung und Finanzen.

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Versicherungsmathematik oder einer verwandten quantitativen Disziplin.
• Mehrjährige Berufserfahrung als Aktuar, idealerweise mit Schwerpunkt Risikomanagement oder Solvency II.
• Erfolgreich abgelegte Aktuarprüfungen (z.B. DAV, FIA).
• Tiefgehende Kenntnisse in versicherungsmathematischer Software (z.B. Prophet, Moses, R, Python).
• Starke analytische, statistische und quantitative Fähigkeiten.
• Sehr gute Kenntnisse der relevanten nationalen und internationalen Regulierungen (z.B. Solvency II).
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke zur Darstellung komplexer Sachverhalte.
• Die Fähigkeit, selbstständig, strukturiert und ergebnisorientiert in einer Remote-Umgebung zu arbeiten.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

• Entwicklung, Kalibrierung und Anwendung von versicherungstechnischen Modellen für die Bewertung von Risiken (z.B. mittels Solvency II).
• Berechnung und Überprüfung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Prämien.
• Analyse von Verlustwahrscheinlichkeiten und deren Auswirkungen auf das Unternehmen.
• Unterstützung bei der Produktentwicklung durch Risikoanalysen und Machbarkeitsstudien.
• Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer.
• Überwachung und Bewertung von regulatorischen Änderungen und deren Auswirkungen auf das Unternehmen.
• Identifizierung und Analyse von neuen Risikoquellen und deren potenziellen Auswirkungen.
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Underwriting, Vertrieb und Finanzen.
• Kontinuierliche Verbesserung von Modellierungsstandards und -prozessen.
• Mentoring von Junior-Aktuaren und Weitergabe von Fachwissen.

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Statistik, Wirtschaftswissenschaften mit quantitativer Ausrichtung oder verwandten Fachgebieten.
• Erfolgreich abgelegte Aktuarprüfungen (DAV oder vergleichbar).
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Aktuariat, idealerweise im Bereich Lebens- oder Schaden-/Haftpflichtversicherung.
• Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von quantitativen Methoden und versicherungstechnischen Modellen.
• Erfahrung mit Solvency II und IFRS 17 ist ein großer Vorteil.
• Sehr gute Kenntnisse relevanter Software und Programmiersprachen (z.B. Python, R, C++, SQL).
• Starke analytische Fähigkeiten, logisches Denkvermögen und Problemlösungskompetenz.
• Fähigkeit, komplexe technische Sachverhalte verständlich zu erklären.
• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit.
• Fließende Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse.

• Entwicklung und Implementierung einer umfassenden Risikomanagementstrategie, die auf die Unternehmensziele abgestimmt ist.
• Identifizierung, Analyse und Bewertung von operativen, finanziellen, strategischen und Compliance-Risiken.
• Entwicklung und Überwachung von Risikomanagement-Richtlinien und -Prozessen.
• Erstellung von Risikobewertungen und Berichten für das Management und den Vorstand.
• Koordination und Durchführung von internen Kontrollen und Audits im Risikobereich.
• Entwicklung von Notfallplänen und Business Continuity Management (BCM).
• Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern für Risikobewusstsein.
• Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, einschließlich Aufsichtsbehörden.
• Monitoring von regulatorischen Änderungen und deren Auswirkungen auf das Risikoprofil des Unternehmens.

• Master-Abschluss in Finanzwesen, BWL, Recht oder einem verwandten Fachgebiet.
• Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement, idealerweise in der Versicherungsbranche oder im Finanzsektor.
• Tiefes Verständnis der verschiedenen Risikokategorien und etablierter Risikomanagement-Frameworks (z.B. COSO).
• Erfahrung in der Risikobewertung, Szenarioanalyse und Stresstests.
• Starke analytische und quantitative Fähigkeiten sowie Problemlösungskompetenz.
• Ausgeprägte Führungs-, Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.
• Sehr gute Kenntnisse relevanter Gesetze und Vorschriften im Versicherungssektor.
• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

• Entwicklung und Implementierung von quantitativen Modellen für die Bewertung von Finanzinstrumenten und das Risikomanagement (Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelles Risiko).
• Durchführung von Validierungsanalysen bestehender Modelle, um deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
• Analyse von Marktdaten und wirtschaftlichen Trends zur Identifizierung von Risiken und Chancen.
• Erstellung von technischen Dokumentationen und Berichten für interne Stakeholder und Aufsichtsbehörden.
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Handel, Front Office und Compliance, um Risikoanforderungen zu verstehen und umzusetzen.
• Bewertung und Verbesserung von Risiko-Management-Frameworks und -Prozessen.
• Nutzung von statistischer Software und Programmiersprachen wie Python, R oder C++ für die Modellentwicklung und -analyse.
• Überwachung regulatorischer Entwicklungen im Bereich Risikomanagement und Anpassung der Modelle entsprechend.
• Präsentation von komplexen quantitativen Ergebnissen in verständlicher Form für nicht-technische Entscheidungsträger.
• Mentoring von Junior-Analysten und Förderung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung.

• Master-Abschluss oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder einem verwandten MINT-Bereich.
• Mehrjährige Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor.
• Sehr gute Kenntnisse in der Modellierung von Finanzinstrumenten und Risiken.
• Fortgeschrittene Programmierkenntnisse in mindestens einer der folgenden Sprachen: Python, R, C++, Java.
• Erfahrung mit Datenbanken und Datenanalyse-Tools.
• Tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen (z.B. Basel III/IV, IFRS 9).
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise.
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Teamfähigkeit und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar und prägnant zu vermitteln.

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