662 Jobs für Enterprise Asset Management in Deutschland

• Entwicklung, Validierung und Anwendung von versicherungsmathematischen Modellen zur Risikobewertung und -steuerung.
• Durchführung von Analysen zur Kapitalanforderung und Solvency-II-Berechnung.
• Erstellung von Berichten und Präsentationen für das Management und Aufsichtsbehörden.
• Identifizierung, Quantifizierung und Steuerung von Finanzrisiken (z.B. Marktrisiko, Kreditrisiko, operationelles Risiko).
• Bewertung der Auswirkungen neuer Produkte und Geschäftsvorfälle auf das Risikoprofil.
• Unterstützung bei der strategischen Planung und der Entscheidungsfindung durch quantitative Analysen.
• Überwachung regulatorischer Änderungen und deren Auswirkungen auf das Risikomanagement.
• Kontinuierliche Verbesserung der Modelle und Prozesse.
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Underwriting, Rückversicherung und Finanzen.

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Versicherungsmathematik oder einer verwandten quantitativen Disziplin.
• Mehrjährige Berufserfahrung als Aktuar, idealerweise mit Schwerpunkt Risikomanagement oder Solvency II.
• Erfolgreich abgelegte Aktuarprüfungen (z.B. DAV, FIA).
• Tiefgehende Kenntnisse in versicherungsmathematischer Software (z.B. Prophet, Moses, R, Python).
• Starke analytische, statistische und quantitative Fähigkeiten.
• Sehr gute Kenntnisse der relevanten nationalen und internationalen Regulierungen (z.B. Solvency II).
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke zur Darstellung komplexer Sachverhalte.
• Die Fähigkeit, selbstständig, strukturiert und ergebnisorientiert in einer Remote-Umgebung zu arbeiten.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

• Entwicklung, Kalibrierung und Anwendung von versicherungstechnischen Modellen für die Bewertung von Risiken (z.B. mittels Solvency II).
• Berechnung und Überprüfung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Prämien.
• Analyse von Verlustwahrscheinlichkeiten und deren Auswirkungen auf das Unternehmen.
• Unterstützung bei der Produktentwicklung durch Risikoanalysen und Machbarkeitsstudien.
• Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer.
• Überwachung und Bewertung von regulatorischen Änderungen und deren Auswirkungen auf das Unternehmen.
• Identifizierung und Analyse von neuen Risikoquellen und deren potenziellen Auswirkungen.
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Underwriting, Vertrieb und Finanzen.
• Kontinuierliche Verbesserung von Modellierungsstandards und -prozessen.
• Mentoring von Junior-Aktuaren und Weitergabe von Fachwissen.

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Statistik, Wirtschaftswissenschaften mit quantitativer Ausrichtung oder verwandten Fachgebieten.
• Erfolgreich abgelegte Aktuarprüfungen (DAV oder vergleichbar).
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Aktuariat, idealerweise im Bereich Lebens- oder Schaden-/Haftpflichtversicherung.
• Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von quantitativen Methoden und versicherungstechnischen Modellen.
• Erfahrung mit Solvency II und IFRS 17 ist ein großer Vorteil.
• Sehr gute Kenntnisse relevanter Software und Programmiersprachen (z.B. Python, R, C++, SQL).
• Starke analytische Fähigkeiten, logisches Denkvermögen und Problemlösungskompetenz.
• Fähigkeit, komplexe technische Sachverhalte verständlich zu erklären.
• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit.
• Fließende Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse.

• Entwicklung und Implementierung einer umfassenden Risikomanagementstrategie, die auf die Unternehmensziele abgestimmt ist.
• Identifizierung, Analyse und Bewertung von operativen, finanziellen, strategischen und Compliance-Risiken.
• Entwicklung und Überwachung von Risikomanagement-Richtlinien und -Prozessen.
• Erstellung von Risikobewertungen und Berichten für das Management und den Vorstand.
• Koordination und Durchführung von internen Kontrollen und Audits im Risikobereich.
• Entwicklung von Notfallplänen und Business Continuity Management (BCM).
• Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern für Risikobewusstsein.
• Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, einschließlich Aufsichtsbehörden.
• Monitoring von regulatorischen Änderungen und deren Auswirkungen auf das Risikoprofil des Unternehmens.

• Master-Abschluss in Finanzwesen, BWL, Recht oder einem verwandten Fachgebiet.
• Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement, idealerweise in der Versicherungsbranche oder im Finanzsektor.
• Tiefes Verständnis der verschiedenen Risikokategorien und etablierter Risikomanagement-Frameworks (z.B. COSO).
• Erfahrung in der Risikobewertung, Szenarioanalyse und Stresstests.
• Starke analytische und quantitative Fähigkeiten sowie Problemlösungskompetenz.
• Ausgeprägte Führungs-, Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.
• Sehr gute Kenntnisse relevanter Gesetze und Vorschriften im Versicherungssektor.
• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

• Entwicklung und Implementierung von quantitativen Modellen für die Bewertung von Finanzinstrumenten und das Risikomanagement (Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelles Risiko).
• Durchführung von Validierungsanalysen bestehender Modelle, um deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
• Analyse von Marktdaten und wirtschaftlichen Trends zur Identifizierung von Risiken und Chancen.
• Erstellung von technischen Dokumentationen und Berichten für interne Stakeholder und Aufsichtsbehörden.
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Handel, Front Office und Compliance, um Risikoanforderungen zu verstehen und umzusetzen.
• Bewertung und Verbesserung von Risiko-Management-Frameworks und -Prozessen.
• Nutzung von statistischer Software und Programmiersprachen wie Python, R oder C++ für die Modellentwicklung und -analyse.
• Überwachung regulatorischer Entwicklungen im Bereich Risikomanagement und Anpassung der Modelle entsprechend.
• Präsentation von komplexen quantitativen Ergebnissen in verständlicher Form für nicht-technische Entscheidungsträger.
• Mentoring von Junior-Analysten und Förderung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung.

• Master-Abschluss oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder einem verwandten MINT-Bereich.
• Mehrjährige Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor.
• Sehr gute Kenntnisse in der Modellierung von Finanzinstrumenten und Risiken.
• Fortgeschrittene Programmierkenntnisse in mindestens einer der folgenden Sprachen: Python, R, C++, Java.
• Erfahrung mit Datenbanken und Datenanalyse-Tools.
• Tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen (z.B. Basel III/IV, IFRS 9).
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise.
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Teamfähigkeit und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar und prägnant zu vermitteln.

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HDI International AG combines and pools the activities of our companies doing retail and corporate business in the property, life insurance and bancassurance sectors abroad. We offer you the opportunity to break new ground in countries across the globe and develop together.

Starte durch bei HDI Global! Als einer der welt­weit führenden Industrie­ersicherer haben wir in unserer 120-jährigen Unter­ hmens eschichte mit Pionier eist und Gemeinschafts inn viele Heraus orderungen gemeistert und sind für die Zukunft sehr gut auf­ stellt. Wir bieten Dir die Mög­ ch eit, immer wieder neue Wege zu gehen und uns so gemein am weiter u ntwickeln.

Ihre Aufgaben:

• Beobachtung und Einwertung aktueller Entwicklungen bei den aufsichtlichen Anforderungen sowie Beurteilung der damit verbundenen Relevanz bezogen auf den Kunden
• Überprüfung und Anpassung von Methoden, Prozessen und Abläufen
• Regelmäßige Aktualisierung der Richtlinien, Kompendien und Arbeitsanweisungen zu Risikotragfähigkeit und Stresstest
• Anfertigen von Analysen und Prognoserechnungen im Zusammenhang mit der Risikotragfähigkeit u.a. für die strategische Kapitalplanung oder die Bestimmung des Risikoprofils der Bank
• Koordination im Zusammenspiel zwischen quantitativer Risikomodellierung und den Risikokommunikationsinstrumenten sowie Dialog mit betroffenen Organisationseinheiten
• Interne Beratungsfunktion und primärer Kontaktpunkt für interne und externe Prüfungseinheiten wie Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer und die Innenrevision in allen zu dieser Position gehörenden Belangen
• Fachexperte bei der Aufnahme und Implementierung regulatorischer Veränderungen im Risikomanagement

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium z.B. im Bereich Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit quantitativer Ausrichtung und bankfachlichem oder finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt
• Fundierte Berufserfahrung aus dem Umfeld MaRisk-Risikomanagement sowie Kenntnisse von grundlegenden Modellierungsmethoden für die Bewertung von Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken
• ESG und Non-Financial Risk gehören ebenso zum Kenntnisstand
• Erfahrung im Umgang mit Tools wie bspw. VBA, SQL, R, SAS oder Tableau
• Fähigkeit, fachliche Entscheidungen zu treffen

Diese Benefits warten auf Sie:

• Ein fester Ansprechpartner während des gesamten Bewerbungsprozesses
• Die Möglichkeit für mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeitgestaltung auf Basis einer 39 Std.-Woche
• 30 Tage Urlaub pro Jahr
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• Vermögenswirksame Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
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Das Gehalt richtet sich nach Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung, beläuft sich aber auf bis zu 120.000EUR, gern spreche ich individuell mit Ihnen über Ihre Gehaltsvorstellungen.

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