306 Jobs für Risk Management in Deutschland

• Entwicklung, Validierung und Anwendung von versicherungsmathematischen Modellen zur Risikobewertung und -steuerung.
• Durchführung von Analysen zur Kapitalanforderung und Solvency-II-Berechnung.
• Erstellung von Berichten und Präsentationen für das Management und Aufsichtsbehörden.
• Identifizierung, Quantifizierung und Steuerung von Finanzrisiken (z.B. Marktrisiko, Kreditrisiko, operationelles Risiko).
• Bewertung der Auswirkungen neuer Produkte und Geschäftsvorfälle auf das Risikoprofil.
• Unterstützung bei der strategischen Planung und der Entscheidungsfindung durch quantitative Analysen.
• Überwachung regulatorischer Änderungen und deren Auswirkungen auf das Risikomanagement.
• Kontinuierliche Verbesserung der Modelle und Prozesse.
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Underwriting, Rückversicherung und Finanzen.

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Versicherungsmathematik oder einer verwandten quantitativen Disziplin.
• Mehrjährige Berufserfahrung als Aktuar, idealerweise mit Schwerpunkt Risikomanagement oder Solvency II.
• Erfolgreich abgelegte Aktuarprüfungen (z.B. DAV, FIA).
• Tiefgehende Kenntnisse in versicherungsmathematischer Software (z.B. Prophet, Moses, R, Python).
• Starke analytische, statistische und quantitative Fähigkeiten.
• Sehr gute Kenntnisse der relevanten nationalen und internationalen Regulierungen (z.B. Solvency II).
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke zur Darstellung komplexer Sachverhalte.
• Die Fähigkeit, selbstständig, strukturiert und ergebnisorientiert in einer Remote-Umgebung zu arbeiten.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

• Entwicklung, Kalibrierung und Anwendung von versicherungstechnischen Modellen für die Bewertung von Risiken (z.B. mittels Solvency II).
• Berechnung und Überprüfung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Prämien.
• Analyse von Verlustwahrscheinlichkeiten und deren Auswirkungen auf das Unternehmen.
• Unterstützung bei der Produktentwicklung durch Risikoanalysen und Machbarkeitsstudien.
• Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer.
• Überwachung und Bewertung von regulatorischen Änderungen und deren Auswirkungen auf das Unternehmen.
• Identifizierung und Analyse von neuen Risikoquellen und deren potenziellen Auswirkungen.
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Underwriting, Vertrieb und Finanzen.
• Kontinuierliche Verbesserung von Modellierungsstandards und -prozessen.
• Mentoring von Junior-Aktuaren und Weitergabe von Fachwissen.

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Statistik, Wirtschaftswissenschaften mit quantitativer Ausrichtung oder verwandten Fachgebieten.
• Erfolgreich abgelegte Aktuarprüfungen (DAV oder vergleichbar).
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Aktuariat, idealerweise im Bereich Lebens- oder Schaden-/Haftpflichtversicherung.
• Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von quantitativen Methoden und versicherungstechnischen Modellen.
• Erfahrung mit Solvency II und IFRS 17 ist ein großer Vorteil.
• Sehr gute Kenntnisse relevanter Software und Programmiersprachen (z.B. Python, R, C++, SQL).
• Starke analytische Fähigkeiten, logisches Denkvermögen und Problemlösungskompetenz.
• Fähigkeit, komplexe technische Sachverhalte verständlich zu erklären.
• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit.
• Fließende Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse.

• Entwicklung und Implementierung einer umfassenden Risikomanagementstrategie, die auf die Unternehmensziele abgestimmt ist.
• Identifizierung, Analyse und Bewertung von operativen, finanziellen, strategischen und Compliance-Risiken.
• Entwicklung und Überwachung von Risikomanagement-Richtlinien und -Prozessen.
• Erstellung von Risikobewertungen und Berichten für das Management und den Vorstand.
• Koordination und Durchführung von internen Kontrollen und Audits im Risikobereich.
• Entwicklung von Notfallplänen und Business Continuity Management (BCM).
• Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern für Risikobewusstsein.
• Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, einschließlich Aufsichtsbehörden.
• Monitoring von regulatorischen Änderungen und deren Auswirkungen auf das Risikoprofil des Unternehmens.

• Master-Abschluss in Finanzwesen, BWL, Recht oder einem verwandten Fachgebiet.
• Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement, idealerweise in der Versicherungsbranche oder im Finanzsektor.
• Tiefes Verständnis der verschiedenen Risikokategorien und etablierter Risikomanagement-Frameworks (z.B. COSO).
• Erfahrung in der Risikobewertung, Szenarioanalyse und Stresstests.
• Starke analytische und quantitative Fähigkeiten sowie Problemlösungskompetenz.
• Ausgeprägte Führungs-, Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.
• Sehr gute Kenntnisse relevanter Gesetze und Vorschriften im Versicherungssektor.
• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

• Entwicklung und Implementierung von quantitativen Modellen für die Bewertung von Finanzinstrumenten und das Risikomanagement (Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelles Risiko).
• Durchführung von Validierungsanalysen bestehender Modelle, um deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
• Analyse von Marktdaten und wirtschaftlichen Trends zur Identifizierung von Risiken und Chancen.
• Erstellung von technischen Dokumentationen und Berichten für interne Stakeholder und Aufsichtsbehörden.
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Handel, Front Office und Compliance, um Risikoanforderungen zu verstehen und umzusetzen.
• Bewertung und Verbesserung von Risiko-Management-Frameworks und -Prozessen.
• Nutzung von statistischer Software und Programmiersprachen wie Python, R oder C++ für die Modellentwicklung und -analyse.
• Überwachung regulatorischer Entwicklungen im Bereich Risikomanagement und Anpassung der Modelle entsprechend.
• Präsentation von komplexen quantitativen Ergebnissen in verständlicher Form für nicht-technische Entscheidungsträger.
• Mentoring von Junior-Analysten und Förderung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung.

• Master-Abschluss oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder einem verwandten MINT-Bereich.
• Mehrjährige Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor.
• Sehr gute Kenntnisse in der Modellierung von Finanzinstrumenten und Risiken.
• Fortgeschrittene Programmierkenntnisse in mindestens einer der folgenden Sprachen: Python, R, C++, Java.
• Erfahrung mit Datenbanken und Datenanalyse-Tools.
• Tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen (z.B. Basel III/IV, IFRS 9).
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise.
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Teamfähigkeit und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar und prägnant zu vermitteln.

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Ihre Aufgaben:

• Beobachtung und Einwertung aktueller Entwicklungen bei den aufsichtlichen Anforderungen sowie Beurteilung der damit verbundenen Relevanz bezogen auf den Kunden
• Überprüfung und Anpassung von Methoden, Prozessen und Abläufen
• Regelmäßige Aktualisierung der Richtlinien, Kompendien und Arbeitsanweisungen zu Risikotragfähigkeit und Stresstest
• Anfertigen von Analysen und Prognoserechnungen im Zusammenhang mit der Risikotragfähigkeit u.a. für die strategische Kapitalplanung oder die Bestimmung des Risikoprofils der Bank
• Koordination im Zusammenspiel zwischen quantitativer Risikomodellierung und den Risikokommunikationsinstrumenten sowie Dialog mit betroffenen Organisationseinheiten
• Interne Beratungsfunktion und primärer Kontaktpunkt für interne und externe Prüfungseinheiten wie Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer und die Innenrevision in allen zu dieser Position gehörenden Belangen
• Fachexperte bei der Aufnahme und Implementierung regulatorischer Veränderungen im Risikomanagement

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium z.B. im Bereich Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit quantitativer Ausrichtung und bankfachlichem oder finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt
• Fundierte Berufserfahrung aus dem Umfeld MaRisk-Risikomanagement sowie Kenntnisse von grundlegenden Modellierungsmethoden für die Bewertung von Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken
• ESG und Non-Financial Risk gehören ebenso zum Kenntnisstand
• Erfahrung im Umgang mit Tools wie bspw. VBA, SQL, R, SAS oder Tableau
• Fähigkeit, fachliche Entscheidungen zu treffen

Diese Benefits warten auf Sie:

• Ein fester Ansprechpartner während des gesamten Bewerbungsprozesses
• Die Möglichkeit für mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeitgestaltung auf Basis einer 39 Std.-Woche
• 30 Tage Urlaub pro Jahr
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• Vermögenswirksame Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
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Das Gehalt richtet sich nach Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung, beläuft sich aber auf bis zu 120.000EUR, gern spreche ich individuell mit Ihnen über Ihre Gehaltsvorstellungen.

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